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　　1月15日，银行间市集来往商协会官网流露两则公告，上海浦东发展银行股份有限公司与交通银行股份有限公司诀别看成召集东谈主，发布对于万科企业股份有限公司2022年度四期“22万科MTN004”、五期“22万科MTN005”中期单据2026年次握有东谈主会议的议案摘录，两笔债券计规模57亿元。

　　这次，两笔债券握有东谈主会议均从头开垦四项相等议案，包括本金延期、脱期期蔓延、部分本息提前兑付及提供增信设施等内容。统统议案均需过程90表决权的握有东谈主应允可生，表决戒指日为2026年1月26日。

　　公开信息流露乐东异型材设备价格，“22万科MTN004”债券余额20亿元，票面利率3.00，原到期兑付日为2025年12月15日，吩咐利息6000万元；“22万科MTN005”债券余额37亿元，票面利率同为3.00，原到期日为2025年12月28日，吩咐利息11100万元。两笔债券均寻求延期兑付。

　　把柄新流露的议案，两笔债券议案均为调遣中期单据本息兑付安排的议案。该议案提议对两笔中期单据的本息兑付进行调遣，同期提供神气公司应收款质押看成增信。

　　其中，“22万科MTN004”债券拟将本金兑付时辰延期12个月至2026年12月15日；“22万科MTN005”延期至2026年12月28日，延期时刻票面利率保管3.00不变，新增利息随本金同支付。

　　未付利息面，“22万科MTN004”的6000万元需于2026年1月28日前支付，“22万科MTN005”的11100万元需于2026年2月10日前支付，脱期期内未偿付本金按3.00计息，未偿付利息不计复利。

　　看成增信保险，万科承诺将以旗下神气公司应收款质押看成增信担保设施。其中，“22万科MTN004”触及圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司及北京友泰房地产开发有限公司等三公司；“22万科MTN005”则触及圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊源实业有限背负公司以及圳市万信将来城制造有限公司。同期，议案通事后60个责任日内须完成担保登记乐东异型材设备价格，不然债权东谈主可告示本息立即到期。

　　议案二均为蔓延中期单据脱期期的议案。该议案拟将两笔单据存续期内的本息兑付日的脱期期由30个往明天蔓延至90个往明天。其中，“22万科MTN004”脱期期届满日为2026年4月29日；“22万科MTN005”的脱期期延至2026年5月14日。把柄议案商定，脱期期内若万科足额偿付、放手爽约事件或获取握有东谈主会议豁，塑料挤出设备将不组成爽约，且脱期期内不设罚息、爽约金及过时利息等。未偿付本金在脱期期内仍按票面利率计息，内容支付时利随本清，未偿付利息不计特利息。

　　议案三主要提议固定兑付及调遣本息兑付，同期提供增信设施与偿付规矩承诺。其中，固定兑付安排明确：若本议案表决通过，对于参与握有东谈主会议且至少表决应允议案三或议案四的握有东谈主账户，万科将于2026年1月28日实行10万元的兑付，该部分本金在原兑付日至2026年1月28日历间不再计息；若握有东谈主账户本金余额较债权登记日有变动，按孰低原则适用该安排。

　　在此基础上，同期调遣本金兑付及支付安排。“22万科MTN004”单据本金（扣除固定兑付部分后）的40于2026年1月28日兑付，剩余60延期至2026年12月15日；“22万科MTN005”同比例于2026年1月28日兑付后，剩余60本金延期至2026年12月28日。未付利息及40本金的计息时刻利息均于1月28日内支付，延期部分利率保握3.00。

　　此外，增信设施与议案保握致。同期万科承诺，在后续境内公开市集信用债兑付中，将按债券启动到期日排序，保险中期单据的偿付比例不劣于统统后到期的债券。

　　议案四是蔓延中期单据脱期期以及兑付部分本息的议案。该议案提议将原30个往明天的脱期期蔓延至90个往明天，同期开垦两种兑付安排：是固定兑付，与议案三致；二是部分本息兑付，两笔债券的吩咐利息均于2026年1月28日兑付，扣除固定兑付后的本金余额的5也于同日兑付，该部分本金不再计息，脱期期内未偿付本金按照3.00计息。

　　脱期期内，若万科在脱期期内足额偿付或获取豁则不组成爽约。万科同期承诺保管本期中期单据的偿付规矩先，保险其不劣于后到期信用债。

　　把柄公告安排，“22万科MTN004”债券握有东谈主会议将于2026年1月21日10:00召开，“22万科MTN005”债券握有东谈主会议将于同日15:00召开，握有东谈主会议表决戒指日均为1月26日。